SHARE CLASS

Zdaniem specjalistów, zajmujących się rynkiem finansowym, lokowanie środków w funduszach inwestycyjnych jest jedną z bezpieczniejszych form pomnażania kapitału.

Nasz zespół brał udział w zaawansowanych pracach wdrożeniowych rozszerzenia komponentu SAP RE-FX i FI, który zajmuje się klasami jednostek uczestnictwa. Był to skomplikowany proces, ponieważ klasy jednostek uczestnictwa (share classes) dotyczą różnych rodzajów akcji lub jednostek funduszy wspólnego inwestowania (rozróżniamy jednostki typu A, B, C). Każdy z tych typów różni się m. in. wysokością pobieranych opłat, minimalną kwotą inwestycji czy przeznaczeniem zysków. Oczywiście wszystkie podstawowe dane były niezbędne do poprawnego działania wdrażanej funkcjonalności.

Elastyczność systemu SAP pozwoliła na stworzenie autorskiego zestawu aplikacji, który wyznacza aktualny, dzienny bilans aktywów i pasywów, zysków i strat dla obiektów wprowadzonych do modułu SAP RE-FX. Wszystkie wartości wyliczane są na podstawie kluczowych informacji, dostępnych dla inwestorów, czyli dla naszych klientów. Wyznaczanie dziennych wartości umożliwia podanie wartości jednostki udziałowej w funduszach inwestycyjnych. Wartość ta wyliczana jest na podstawie ceny akcji, zwykle obliczanej na każdy dzień handlowy oraz narzutu emisyjnego, który naliczany jest jednorazowo w celu pokrycia kosztów sprzedaży i administracji. Wysokość narzutu emisyjnego zmniejsza zysk, co oznacza, że jest to ważny czynnik wpływający na zwrot z funduszy inwestycyjnych.

Firma Consilios IT specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań systemu SAP. Dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb klienta i jego otoczenia biznesowego.